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Empenho nº 2024NE0000037

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000037
Tipo do Empenho: Estimativo
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Água Preta
Unidade Orçamentária: 20300 - SECRETARIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE FINANCAS PUBLICA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHAS DO PESSOAL (ESTATUTARIO E COMISSIONADOS), DA SECRETARIA DE FINANCAS PARA O EXERCICIO DE 2024.
Data Empenho: 02/01/2024
CPF/CNPJ do Credor: 00.000.000/0000-00
Nome/Razão Social: FOLHA DE PAGAMENTO (FORNECEDOR PADRÃO)
Fonte de Recurso Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Programa: APOIO AS ACOES DA ADMINISTRACAO GERAL
Ação: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANCAS
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Pessoal e Encargos Sociais
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 600.000,00

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	02/01/2024	R$ 600.000,00

Total Liquidado: R$ 166.418,44

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000013	30/04/2024	R$ 7.536,00
Liquidação	0000012	30/04/2024	R$ 5.677,00
Liquidação	0000011	30/04/2024	R$ 12.342,44
Liquidação	0000010	18/03/2024	R$ 29.332,00
Liquidação	0000009	18/03/2024	R$ 5.677,00
Liquidação	0000008	18/03/2024	R$ 11.362,59
Liquidação	0000007	22/02/2024	R$ 29.332,00
Liquidação	0000006	22/02/2024	R$ 5.769,00
Liquidação	0000005	22/02/2024	R$ 10.647,44
Liquidação	0000004	31/01/2024	R$ 32,61
Liquidação	0000003	18/01/2024	R$ 28.983,72
Liquidação	0000002	18/01/2024	R$ 5.585,00
Liquidação	0000001	18/01/2024	R$ 14.141,64

Total Pago: R$ 166.418,44

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	30/04/2024				550244	R$ 6.863,94
Retenção de Pagamento	30/04/2024					R$ 672,06
Pagamento	30/04/2024	001	002445	000000030146		R$ 4.238,13
Retenção de Pagamento	30/04/2024					R$ 1.438,87
Pagamento	30/04/2024	001	002445	000000030146		R$ 9.383,35
Retenção de Pagamento	30/04/2024					R$ 2.959,09
Pagamento	18/03/2024	001	002445	000000030146		R$ 27.637,60
Retenção de Pagamento	18/03/2024					R$ 1.694,40
Pagamento	18/03/2024	001	002445	000000030146		R$ 4.238,13
Retenção de Pagamento	18/03/2024					R$ 1.438,87
Pagamento	18/03/2024	001	002445	000000030146		R$ 8.403,50
Retenção de Pagamento	18/03/2024					R$ 2.959,09
Pagamento	23/02/2024	001	002445	000000030146		R$ 7.688,35
Retenção de Pagamento	23/02/2024					R$ 2.959,09
Pagamento	23/02/2024	001	002445	000000030146		R$ 27.637,60
Retenção de Pagamento	23/02/2024					R$ 1.694,40
Pagamento	23/02/2024	001	002445	000000030146		R$ 4.320,79
Retenção de Pagamento	23/02/2024					R$ 1.448,21
Pagamento	31/01/2024	001	002445	000000030191		R$ 32,61
Pagamento	19/01/2024	001	002445	000000030146		R$ 27.313,92
Retenção de Pagamento	19/01/2024					R$ 1.669,80
Pagamento	19/01/2024	001	002445	000000030146		R$ 4.160,39
Retenção de Pagamento	19/01/2024					R$ 1.424,61
Pagamento	19/01/2024	001	002445	000000030146		R$ 9.770,88
Retenção de Pagamento	19/01/2024					R$ 4.370,76

Fonte: Contabilidade Municipal

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